| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 048.00 | 37 554.00 | 62 494.00 | 100 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 573.00 | 79 419.00 | 14 154.00 | 93 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 408.00 | 460 675.00 | 216 733.00 | 677 408.00 |
BF Prêts | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 141.00 | 580 684.00 | 370 457.00 | 951 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BT Marchandises | 184 037.00 | | 184 037.00 | 184 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 748.00 | 19 085.00 | 11 663.00 | 30 748.00 |
BZ Autres créances | 86 228.00 | | 86 228.00 | 86 228.00 |
CF Disponibilités | 916 849.00 | | 916 849.00 | 916 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 333.00 | 19 085.00 | 1 242 248.00 | 1 261 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 474.00 | 599 769.00 | 1 612 705.00 | 2 212 474.00 |
CU Autres participations | 61 481.00 | | 61 481.00 | 61 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 544 747.00 | 484 071.00 | | 544 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 787.00 | 70 676.00 | | 129 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 764.00 | 8 764.00 | | 5 764.00 |
DL TOTAL (I) | 845 297.00 | 718 511.00 | | 845 297.00 |
DP Provisions pour risques | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 106.00 | 187 516.00 | | 138 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 934.00 | 19 682.00 | | 44 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 523.00 | 294 146.00 | | 351 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 686.00 | 125 054.00 | | 183 686.00 |
EA Autres dettes | | 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 908.00 | 628 678.00 | | 718 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 705.00 | 1 395 688.00 | | 1 612 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 338 462.00 | | 5 338 462.00 | 5 338 462.00 |
FG Production vendue services | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 372 516.00 | | 5 372 516.00 | 5 372 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 395 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 484 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 999.00 | 3 617.00 | | 32 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 596.00 | 3 617.00 | | 35 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | 305.00 | | 1 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 621.00 | 450.00 | | 26 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 619.00 | 755.00 | | 29 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 977.00 | 2 862.00 | | 5 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 511.00 | 4 288.00 | | 42 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 431.00 | 5 134 883.00 | | 5 436 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 645.00 | 5 064 207.00 | | 5 306 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 787.00 | 70 676.00 | | 129 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 272.00 | | 62 944.00 | 976 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 80 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 074.00 | 951 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 448.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 230.00 | 871 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 661.00 | | 60 598.00 | 897 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 163.00 | | 2 346.00 | 78 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 922.00 | 79 180.00 | 61 453.00 | 559 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 474.00 | 79 180.00 | 61 005.00 | 559 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
6T Sur comptes clients | 14 035.00 | 6 309.00 | 1 260.00 | 14 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 070.00 | 6 309.00 | 1 260.00 | 17 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 570.00 | 6 309.00 | 1 260.00 | 65 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 309.00 | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 523.00 | 351 523.00 | | 351 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 653.00 | 97 653.00 | | 97 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 673.00 | 71 673.00 | | 71 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
UP Prêts | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | | | 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
VB T. V. A. | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 106.00 | 50 281.00 | 87 825.00 | 138 106.00 |
VI Groupe et associés | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
VP Divers | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 502.00 | 163 502.00 | | 163 502.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 908.00 | 631 083.00 | 87 825.00 | 718 908.00 |