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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 322.00 | 236 025.00 | 3 297.00 | 239 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 687.00 | 76 687.00 | | 76 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 389.00 | 312 712.00 | 3 678.00 | 316 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
BN En cours de production de biens | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 928.00 | 22 921.00 | 327 006.00 | 349 928.00 |
BZ Autres créances | 221 025.00 | | 221 025.00 | 221 025.00 |
CF Disponibilités | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 676.00 | 22 921.00 | 638 755.00 | 661 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 066.00 | 335 633.00 | 642 433.00 | 978 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 291 841.00 | | | 291 841.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 311 818.00 | 311 818.00 | | 311 818.00 |
DH Report à nouveau | -177 287.00 | -139 925.00 | | -177 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 309.00 | -37 361.00 | | -5 309.00 |
DL TOTAL (I) | 173 223.00 | 178 532.00 | | 173 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 101.00 | 31 835.00 | | 3 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 582.00 | 91 411.00 | | 145 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 452.00 | 152 541.00 | | 114 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 075.00 | 136 981.00 | | 206 075.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 210.00 | 412 768.00 | | 469 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 433.00 | 591 300.00 | | 642 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 210.00 | 412 768.00 | | 469 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 927.00 | 31 552.00 | | 2 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 144.00 | | 419 144.00 | 419 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 144.00 | | 419 144.00 | 419 144.00 |
FM Production stockée | | | 3 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 866.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 285.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 393.00 | 1 035.00 | | 3 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 808.00 | 1 035.00 | | 3 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 197.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 197.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 637.00 | 838.00 | | 3 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 945.00 | 518 681.00 | | 438 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 254.00 | 556 042.00 | | 444 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 309.00 | -37 361.00 | | -5 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 429.00 | | | 316 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 316 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 008.00 | | | 316 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 510.00 | 1 202.00 | | 311 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 510.00 | 1 202.00 | | 311 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 452.00 | 114 452.00 | | 114 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 963.00 | 97 963.00 | | 97 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 327 006.00 | | | 327 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
VB T. V. A. | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VC Groupe et associés | 180 674.00 | | | 180 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VI Groupe et associés | 145 582.00 | 145 582.00 | | 145 582.00 |
VP Divers | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 227.00 | 577 227.00 | | 577 227.00 |
VW T.V.A. | 71 678.00 | 71 678.00 | | 71 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 210.00 | 469 210.00 | | 469 210.00 |