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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 207 259.00 | 149 166.00 | 58 093.00 | 207 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 740.00 | 175 989.00 | 58 752.00 | 234 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CF Disponibilités | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 896.00 | 175 989.00 | 97 907.00 | 273 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | 62 112.00 | 62 112.00 | | 62 112.00 |
DH Report à nouveau | -20 368.00 | -14 979.00 | | -20 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 066.00 | -5 389.00 | | -1 066.00 |
DK Provisions réglementées | 14 320.00 | 13 883.00 | | 14 320.00 |
DL TOTAL (I) | 97 468.00 | 98 097.00 | | 97 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68.00 | 147.00 | | 68.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310.00 | | | 310.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 58.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 439.00 | 205.00 | | 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 907.00 | 98 303.00 | | 97 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616.00 | 520.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 520.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -341.00 | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 019.00 | 12 144.00 | | 13 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 085.00 | 17 534.00 | | 14 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 066.00 | -5 389.00 | | -1 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 732.00 | | 8.00 | 234 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 081.00 | | | 234 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | 8.00 | 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 902.00 | 5 090.00 | 3.00 | 170 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 902.00 | 5 090.00 | 3.00 | 170 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 883.00 | 616.00 | 179.00 | 13 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 883.00 | 616.00 | 179.00 | 13 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 616.00 | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |