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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 145.00 | 79 910.00 | 11 234.00 | 91 145.00 |
040 Immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 897.00 | 80 660.00 | 13 237.00 | 93 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
060 Stock marchandises | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
072 Créances – Autres | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
084 Disponibilités | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 246.00 | | 65 246.00 | 65 246.00 |
110 Total général Actif | 159 143.00 | 80 660.00 | 78 483.00 | 159 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 676.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 590.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 483.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 966.00 | | | 295 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 196.00 | | | 297 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 850.00 | | | 147 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -530.00 | | | -530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 883.00 | | | -1 883.00 |
242 Autres charges externes. | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6.00 | | | -6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
252 Charges sociales | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 067.00 | | | 289 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
294 Charges financières | 567.00 | | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 712.00 | | | 13 712.00 |