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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
AH Fonds commercial | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
AP Constructions | 124 813.00 | 40 360.00 | 84 454.00 | 124 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 348.00 | 46 277.00 | 6 071.00 | 52 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 414.00 | 223 848.00 | 61 566.00 | 285 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 142.00 | 329 546.00 | 193 596.00 | 523 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 517.00 | | 224 517.00 | 224 517.00 |
BZ Autres créances | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
CF Disponibilités | 303 866.00 | | 303 866.00 | 303 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 073.00 | | 615 073.00 | 615 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 215.00 | 329 546.00 | 808 669.00 | 1 138 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 100 480.00 | | | 100 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 991.00 | | | 143 991.00 |
DL TOTAL (I) | 310 470.00 | | | 310 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 429.00 | | | 102 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 885.00 | | | 140 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 233.00 | | | 62 233.00 |
EA Autres dettes | 133 441.00 | | | 133 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 199.00 | | | 498 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 669.00 | | | 808 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 463.00 | | | 414 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
FD Production vendue biens | 1 979 984.00 | | 1 979 984.00 | 1 979 984.00 |
FG Production vendue services | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 722.00 | | 2 004 722.00 | 2 004 722.00 |
FM Production stockée | | | -10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 563.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 321.00 | | | 45 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 356.00 | | | 2 003 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 365.00 | | | 1 859 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 991.00 | | | 143 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 568.00 | | 23 574.00 | 499 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 001.00 | | 23 574.00 | 439 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 983.00 | 41 563.00 | | 287 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 915.00 | 7 147.00 | | 11 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 068.00 | 34 417.00 | | 276 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 885.00 | 140 885.00 | | 140 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 441.00 | 133 441.00 | | 133 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 224 517.00 | | | 224 517.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 429.00 | 18 699.00 | 75 892.00 | 102 429.00 |
VI Groupe et associés | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 518.00 | 248 351.00 | 9 167.00 | 257 518.00 |
VW T.V.A. | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 199.00 | 414 469.00 | 75 892.00 | 498 199.00 |