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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
AP Constructions | 265 320.00 | 14 946.00 | 250 373.00 | 265 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 090.00 | 25 636.00 | 151 453.00 | 177 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 613.00 | 40 583.00 | 672 030.00 | 712 613.00 |
BZ Autres créances | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 858 156.00 | 56 316.00 | 1 801 840.00 | 1 858 156.00 |
CF Disponibilités | 107 792.00 | | 107 792.00 | 107 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 067.00 | 56 316.00 | 1 955 750.00 | 2 012 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 681.00 | 96 899.00 | 2 627 781.00 | 2 724 681.00 |
CU Autres participations | 182 923.00 | | 182 923.00 | 182 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 2 129 317.00 | | | 2 129 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 633.00 | | | 271 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 820.00 | | | 2 463 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 535.00 | | | 84 535.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 960.00 | | | 163 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 781.00 | | | 2 627 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 960.00 | | | 163 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 000.00 | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 000.00 | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 342.00 | | | 118 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 347.00 | | | 525 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 713.00 | | | 253 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 633.00 | | | 271 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 520.00 | | 58 899.00 | 654 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 182 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806.00 | 712 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622.00 | 529 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 412.00 | | 58 899.00 | 471 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 107.00 | | | 183 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 317.00 | 14 488.00 | 222.00 | 26 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 317.00 | 14 488.00 | 222.00 | 26 317.00 |