| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
AP Constructions | 608 420.00 | 361 641.00 | 246 779.00 | 608 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 028.00 | 300 170.00 | 309 858.00 | 610 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 939.00 | 99 896.00 | 98 043.00 | 197 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 681.00 | 775 871.00 | 660 811.00 | 1 436 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 470.00 | | 140 470.00 | 140 470.00 |
BT Marchandises | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 038.00 | | 109 038.00 | 109 038.00 |
BZ Autres créances | 51 178.00 | | 51 178.00 | 51 178.00 |
CF Disponibilités | 117 926.00 | | 117 926.00 | 117 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 241.00 | | 451 241.00 | 451 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 922.00 | 775 871.00 | 1 112 052.00 | 1 887 922.00 |
CU Autres participations | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 327.00 | 4 847.00 | | 5 327.00 |
DG Autres réserves | 57 126.00 | 30 787.00 | | 57 126.00 |
DH Report à nouveau | 60 236.00 | 60 236.00 | | 60 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 152.00 | 26 819.00 | | 49 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 024.00 | 24 823.00 | | 38 024.00 |
DL TOTAL (I) | 263 130.00 | 200 777.00 | | 263 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 483.00 | 206 513.00 | | 290 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 917.00 | 323 435.00 | | 366 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 287.00 | 90 664.00 | | 97 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 305.00 | 1 038.00 | | 4 305.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 9 850.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 922.00 | 720 939.00 | | 848 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 052.00 | 921 716.00 | | 1 112 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 649.00 | 561 525.00 | | 621 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 051.00 | 13 225.00 | 254 276.00 | 241 051.00 |
FD Production vendue biens | 1 227 163.00 | | 1 227 163.00 | 1 227 163.00 |
FG Production vendue services | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 895.00 | 13 225.00 | 1 484 120.00 | 1 470 895.00 |
FM Production stockée | | | 30 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 794.00 | |
GE Autres charges | | | 13 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 760.00 | 1 080.00 | | 5 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 788.00 | | | 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 657.00 | 6 280.00 | | 61 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 657.00 | 6 285.00 | | 61 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 657.00 | 6 284.00 | | 61 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 2 053.00 | | 4 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 221.00 | 1 343 426.00 | | 1 584 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 069.00 | 1 316 607.00 | | 1 535 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 152.00 | 26 819.00 | | 49 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 281.00 | | 226 400.00 | 1 210 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 006.00 | | 226 381.00 | 1 190 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111.00 | | 20.00 | 6 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 076.00 | 81 794.00 | | 694 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 036.00 | 128.00 | | 14 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 040.00 | 81 667.00 | | 680 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 917.00 | 366 917.00 | | 366 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 801.00 | 54 801.00 | | 54 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 109 038.00 | | | 109 038.00 |
VB T. V. A. | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 263.00 | 62 990.00 | 198 397.00 | 290 263.00 |
VI Groupe et associés | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VP Divers | 252.00 | | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 774.00 | 163 708.00 | 2 066.00 | 165 774.00 |
VW T.V.A. | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 922.00 | 621 649.00 | 198 397.00 | 848 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 829.00 | 13 123.00 | | 13 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 313.00 | 8 322.00 | | 10 313.00 |
ST Autres comptes | 134 751.00 | 104 414.00 | | 134 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 814.00 | 44 574.00 | | 52 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 33 838.00 | 30 995.00 | | 33 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 264.00 | | | 264.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 185.00 | 5 447.00 | | 8 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 153.00 | 8 923.00 | | 9 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 982.00 | 22 046.00 | | 22 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 166.00 | 77 432.00 | | 84 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 395.00 | 75 849.00 | | 88 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 164.00 | 193 752.00 | | 240 164.00 |