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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
AN Terrains | 418 952.00 | 24 095.00 | 394 858.00 | 418 952.00 |
AP Constructions | 39 766.00 | 29 827.00 | 9 938.00 | 39 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 144.00 | 265 285.00 | 55 859.00 | 321 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 548.00 | 113 888.00 | 5 660.00 | 119 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 715.00 | 437 200.00 | 473 515.00 | 910 715.00 |
BN En cours de production de biens | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 662 753.00 | | 662 753.00 | 662 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 880.00 | | 188 880.00 | 188 880.00 |
BZ Autres créances | 44 205.00 | | 44 205.00 | 44 205.00 |
CF Disponibilités | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 959.00 | | 920 959.00 | 920 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 674.00 | 437 200.00 | 1 394 474.00 | 1 831 674.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 817 849.00 | | | 817 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DL TOTAL (I) | 923 949.00 | | | 923 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 339.00 | | | 147 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 090.00 | | | 241 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 706.00 | | | 71 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 525.00 | | | 470 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 474.00 | | | 1 394 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 932.00 | | | 356 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 578 823.00 | 2 533.00 | 581 357.00 | 578 823.00 |
FG Production vendue services | 94 734.00 | | 94 734.00 | 94 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 558.00 | 2 533.00 | 676 091.00 | 673 558.00 |
FM Production stockée | | | 6 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 493.00 | | | 686 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 394.00 | | | 646 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 562.00 | | 748.00 | 910 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 910 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 4 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 662.00 | | 748.00 | 898 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 585.00 | 28 210.00 | 595.00 | 409 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 595.00 | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 885.00 | 28 210.00 | | 404 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 090.00 | 241 090.00 | | 241 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 517.00 | 59 517.00 | | 59 517.00 |
UX Autres créances clients | 188 880.00 | | | 188 880.00 |
VB T. V. A. | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 857.00 | 24 265.00 | 86 159.00 | 137 857.00 |
VI Groupe et associés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
VP Divers | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 372.00 | 244 372.00 | | 244 372.00 |
VW T.V.A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 525.00 | 356 932.00 | 86 159.00 | 470 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
ST Autres comptes | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 063.00 | | | 96 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 57 557.00 | | | 57 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 177.00 | | | 216 177.00 |