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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 216 506.00 | | 216 506.00 | 216 506.00 |
AP Constructions | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 811.00 | 121 359.00 | 2 452.00 | 123 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 214.00 | 62 396.00 | 817.00 | 63 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 271.00 | 202 230.00 | 220 041.00 | 422 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BT Marchandises | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BZ Autres créances | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
CF Disponibilités | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 344.00 | 202 230.00 | 266 114.00 | 468 344.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | | 38 704.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 356.00 | | | -5 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515.00 | -44 060.00 | | 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 532.00 | 1 032.00 | | 532.00 |
DL TOTAL (I) | 4 093.00 | 4 078.00 | | 4 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 784.00 | 76 456.00 | | 40 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 927.00 | 284 252.00 | | 162 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 180.00 | 77 899.00 | | 26 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 128.00 | 48 640.00 | | 32 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 020.00 | 487 248.00 | | 262 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 114.00 | 491 326.00 | | 266 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 185.00 | 446 709.00 | | 242 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 12 905.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 379.00 | | 892.00 | 421 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 635.00 | | | 216 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 478.00 | | 892.00 | 204 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 138.00 | 9 092.00 | | 193 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 104.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 113.00 | 8 987.00 | | 193 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 640.00 | 16 710.00 | 23 929.00 | 40 640.00 |
VI Groupe et associés | 162 927.00 | 162 927.00 | | 162 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VP Divers | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 160.00 | 35 051.00 | 109.00 | 35 160.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 020.00 | 238 091.00 | 23 929.00 | 262 020.00 |