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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 73 610.00 | 73 610.00 | | 73 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 863.00 | 9 355.00 | 508.00 | 9 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 578.00 | 17 498.00 | 6 080.00 | 23 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 654.00 | 100 463.00 | 75 190.00 | 175 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
BN En cours de production de biens | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BT Marchandises | 33 309.00 | 4 850.00 | 28 459.00 | 33 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 451.00 | 3 704.00 | 6 746.00 | 10 451.00 |
BZ Autres créances | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CF Disponibilités | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 768.00 | 8 554.00 | 82 214.00 | 90 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 422.00 | 109 017.00 | 157 404.00 | 266 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
DG Autres réserves | 73 224.00 | 58 444.00 | | 73 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 512.00 | 14 779.00 | | -5 512.00 |
DL TOTAL (I) | 120 703.00 | 126 215.00 | | 120 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 280.00 | 14 704.00 | | 15 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 127.00 | 21 544.00 | | 16 127.00 |
EA Autres dettes | | 1 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 701.00 | 37 888.00 | | 36 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 404.00 | 164 104.00 | | 157 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 467.00 | | 99 467.00 | 99 467.00 |
FG Production vendue services | 122 880.00 | | 122 880.00 | 122 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 348.00 | | 222 348.00 | 222 348.00 |
FM Production stockée | | | 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 342.00 | 220 670.00 | | 223 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 855.00 | 205 891.00 | | 228 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 512.00 | 14 779.00 | | -5 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 261.00 | | | 172 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 659.00 | | | 103 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 496.00 | 966.00 | | 99 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 496.00 | 966.00 | | 99 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 670.00 | 1 991.00 | 1 679.00 | 3 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 542.00 | 13 097.00 | 4 445.00 | 17 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 701.00 | 35 022.00 | 1 679.00 | 36 701.00 |