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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
AP Constructions | 169 863.00 | 46 181.00 | 123 682.00 | 169 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 696.00 | 14 880.00 | 10 816.00 | 25 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 772.00 | 98 710.00 | 23 062.00 | 121 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 241.00 | 159 771.00 | 222 470.00 | 382 241.00 |
BT Marchandises | 477 257.00 | 9 278.00 | 467 979.00 | 477 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 969.00 | 13 506.00 | 315 462.00 | 328 969.00 |
BZ Autres créances | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 275.00 | 746.00 | 261 529.00 | 262 275.00 |
CF Disponibilités | 81 082.00 | | 81 082.00 | 81 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 533.00 | 23 530.00 | 1 187 003.00 | 1 210 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 774.00 | 183 301.00 | 1 409 473.00 | 1 592 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
CU Autres participations | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 264.00 | 338 544.00 | | 369 264.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 554 362.00 | 497 926.00 | | 554 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 495.00 | 101 412.00 | | 78 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 121.00 | 937 882.00 | | 1 002 121.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 118.00 | 14 136.00 | | 15 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 118.00 | 20 136.00 | | 21 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 144.00 | 43 710.00 | | 162 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712.00 | 3 879.00 | | 3 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 029.00 | 112 616.00 | | 144 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 350.00 | 52 965.00 | | 76 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 234.00 | 217 291.00 | | 386 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 473.00 | 1 175 309.00 | | 1 409 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 055.00 | 182 641.00 | | 252 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 189 585.00 | | 2 189 585.00 | 2 189 585.00 |
FG Production vendue services | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 344.00 | | 2 192 344.00 | 2 192 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 923 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 783.00 | 4 166.00 | | 9 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 899.00 | | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | | | 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 2 491.00 | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 058.00 | 2 113 417.00 | | 2 236 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 564.00 | 2 012 005.00 | | 2 157 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 495.00 | 101 412.00 | | 78 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 851.00 | | 156 289.00 | 226 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 899.00 | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 382 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 807.00 | | 156 289.00 | 169 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 432.00 | 10 340.00 | | 149 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 432.00 | 10 340.00 | | 149 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 136.00 | 982.00 | | 14 136.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 136.00 | 982.00 | | 20 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 029.00 | 144 029.00 | | 144 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 304 544.00 | | | 304 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
VB T. V. A. | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VC Groupe et associés | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 668.00 | 27 489.00 | 66 620.00 | 161 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
VP Divers | 83.00 | | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 920.00 | 389 837.00 | 83.00 | 389 920.00 |
VW T.V.A. | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 234.00 | 252 055.00 | 66 620.00 | 386 234.00 |