| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 568.00 | 5 946.00 | 70 622.00 | 76 568.00 |
AH Fonds commercial | 196 451.00 | | 196 451.00 | 196 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 896.00 | 12 566.00 | 329.00 | 12 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 900.00 | 28 912.00 | 21 988.00 | 50 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 862.00 | 47 425.00 | 297 436.00 | 344 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 985.00 | | 78 985.00 | 78 985.00 |
BZ Autres créances | 110 786.00 | | 110 786.00 | 110 786.00 |
CF Disponibilités | 67 463.00 | | 67 463.00 | 67 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 502.00 | | 260 502.00 | 260 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 364.00 | 47 425.00 | 557 939.00 | 605 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 166 820.00 | 164 170.00 | | 166 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 334.00 | 112 650.00 | | 102 334.00 |
DL TOTAL (I) | 319 462.00 | 327 128.00 | | 319 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 866.00 | 53 299.00 | | 39 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 920.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 268.00 | 30 012.00 | | 32 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 748.00 | 159 559.00 | | 165 748.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 476.00 | 243 792.00 | | 238 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 939.00 | 570 921.00 | | 557 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 107.00 | 204 331.00 | | 208 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 769.00 | | 1 489 769.00 | 1 489 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 769.00 | | 1 489 769.00 | 1 489 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 371.00 | |
GE Autres charges | | | 5 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 020.00 | 26 190.00 | | 23 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 145.00 | 1 443 785.00 | | 1 502 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 811.00 | 1 331 135.00 | | 1 399 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 334.00 | 112 650.00 | | 102 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 347.00 | 57 047.00 | | 37 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 120.00 | | 4 164.00 | 342 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 421.00 | 8 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421.00 | 344 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 020.00 | | | 273 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 634.00 | | 4 164.00 | 59 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 054.00 | 5 372.00 | | 42 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 108.00 | 5 372.00 | | 36 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 358.00 | 65 358.00 | | 65 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 819.00 | 86 819.00 | | 86 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 78 986.00 | | | 78 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VB T. V. A. | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VC Groupe et associés | 74 487.00 | | | 74 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 461.00 | 9 092.00 | 30 369.00 | 39 461.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VP Divers | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 388.00 | 197 039.00 | 3 349.00 | 200 388.00 |
VW T.V.A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 476.00 | 208 107.00 | 30 369.00 | 238 476.00 |