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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
AH Fonds commercial | 422 103.00 | | 422 103.00 | 422 103.00 |
AP Constructions | 118 565.00 | 115 358.00 | 3 207.00 | 118 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 066.00 | 156 192.00 | 60 874.00 | 217 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 734.00 | 305 350.00 | 487 383.00 | 792 734.00 |
BZ Autres créances | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
CF Disponibilités | 250 280.00 | | 250 280.00 | 250 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 888.00 | | 330 888.00 | 330 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 621.00 | 305 350.00 | 818 271.00 | 1 123 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 104 825.00 | 254 825.00 | | 104 825.00 |
DH Report à nouveau | 80 580.00 | 62 158.00 | | 80 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 109.00 | 268 422.00 | | 243 109.00 |
DK Provisions réglementées | 3 657.00 | 3 831.00 | | 3 657.00 |
DL TOTAL (I) | 474 094.00 | 631 160.00 | | 474 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 842.00 | 50 590.00 | | 77 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 469.00 | 224 133.00 | | 261 469.00 |
EA Autres dettes | | 9 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 177.00 | 284 366.00 | | 344 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 271.00 | 915 526.00 | | 818 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 177.00 | 284 366.00 | | 344 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 981 473.00 | | 1 981 473.00 | 1 981 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 473.00 | | 1 981 473.00 | 1 981 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 378.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 715.00 | 18 826.00 | | 2 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 5 000.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 948.00 | 6 695.00 | | 1 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748.00 | 11 695.00 | | 2 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 6 322.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 595.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 774.00 | 1 952.00 | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876.00 | 13 869.00 | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | -2 173.00 | | 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 132.00 | 102 151.00 | | 89 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 606.00 | 1 990 761.00 | | 1 990 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 497.00 | 1 722 339.00 | | 1 747 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 109.00 | 268 422.00 | | 243 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 147.00 | | 34 697.00 | 763 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 111.00 | 792 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 111.00 | 335 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 904.00 | | | 455 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 044.00 | | 34 697.00 | 306 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 083.00 | 26 378.00 | 5 111.00 | 284 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 282.00 | 26 378.00 | 5 111.00 | 250 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 831.00 | 1 774.00 | 1 948.00 | 3 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 831.00 | 1 774.00 | 1 948.00 | 3 831.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 774.00 | 1 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 842.00 | 77 842.00 | | 77 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 362.00 | 186 362.00 | | 186 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VI Groupe et associés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 807.00 | 80 607.00 | 1 200.00 | 81 807.00 |
VW T.V.A. | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 177.00 | 344 177.00 | | 344 177.00 |