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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AH Fonds commercial | 86 676.00 | | 86 676.00 | 86 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 808.00 | 19 572.00 | 1 237.00 | 20 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 923.00 | 56 345.00 | 24 578.00 | 80 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 266.00 | 77 824.00 | 139 442.00 | 217 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
BN En cours de production de biens | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 431.00 | 5 998.00 | 64 433.00 | 70 431.00 |
BZ Autres créances | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CF Disponibilités | 147 286.00 | | 147 286.00 | 147 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 311.00 | 5 998.00 | 307 312.00 | 313 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 577.00 | 83 822.00 | 446 755.00 | 530 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 168 031.00 | 128 799.00 | | 168 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 489.00 | 44 232.00 | | 12 489.00 |
DL TOTAL (I) | 198 520.00 | 191 031.00 | | 198 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 014.00 | 101 535.00 | | 90 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865.00 | 1 279.00 | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 624.00 | 88 021.00 | | 81 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 485.00 | 69 883.00 | | 44 485.00 |
EA Autres dettes | 29 246.00 | 13 232.00 | | 29 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 234.00 | 273 950.00 | | 248 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 755.00 | 464 981.00 | | 446 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 805.00 | 194 963.00 | | 180 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 291.00 | | 14 975.00 | 202 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 583.00 | | | 88 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 756.00 | | 14 975.00 | 86 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 239.00 | 17 584.00 | | 60 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 332.00 | 17 584.00 | | 58 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
6T Sur comptes clients | 12 280.00 | 5 998.00 | 12 280.00 | 12 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 706.00 | 5 998.00 | 22 706.00 | 22 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 706.00 | 5 998.00 | 22 706.00 | 22 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 998.00 | 22 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 624.00 | 81 624.00 | | 81 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
UX Autres créances clients | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 014.00 | 22 585.00 | 55 564.00 | 90 014.00 |
VI Groupe et associés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
VP Divers | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 469.00 | 105 122.00 | 10 347.00 | 115 469.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 234.00 | 180 805.00 | 55 564.00 | 248 234.00 |