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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 683 593.00 | 2 295 766.00 | 1 387 827.00 | 3 683 593.00 |
AH Fonds commercial | 1 672 479.00 | | 1 672 479.00 | 1 672 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660 392.00 | 533 020.00 | 127 372.00 | 660 392.00 |
AN Terrains | 858 142.00 | 16 108.00 | 842 034.00 | 858 142.00 |
AP Constructions | 8 497 844.00 | 2 241 629.00 | 6 256 215.00 | 8 497 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 911 716.00 | 11 830 956.00 | 4 080 760.00 | 15 911 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357 246.00 | 1 551 998.00 | 805 249.00 | 2 357 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 835 201.00 | | 1 835 201.00 | 1 835 201.00 |
BF Prêts | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 517 586.00 | 18 474 110.00 | 17 043 476.00 | 35 517 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 904 757.00 | 1 110 844.00 | 5 793 912.00 | 6 904 757.00 |
BN En cours de production de biens | 3 452 287.00 | | 3 452 287.00 | 3 452 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 424 779.00 | 460 354.00 | 1 964 425.00 | 2 424 779.00 |
BT Marchandises | 996 628.00 | | 996 628.00 | 996 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466 315.00 | | 466 315.00 | 466 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 437 431.00 | 410 876.00 | 22 026 555.00 | 22 437 431.00 |
BZ Autres créances | 7 672 398.00 | | 7 672 398.00 | 7 672 398.00 |
CF Disponibilités | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 359.00 | | 115 359.00 | 115 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 484 495.00 | 1 982 075.00 | 42 502 421.00 | 44 484 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 122 769.00 | | 122 769.00 | 122 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 124 850.00 | 20 456 184.00 | 59 668 666.00 | 80 124 850.00 |
CU Autres participations | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 898 447.00 | 3 898 447.00 | | 3 898 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 212 441.00 | -1 146 236.00 | | -6 212 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 956 019.00 | -5 066 205.00 | | -13 956 019.00 |
DL TOTAL (I) | -10 330 013.00 | 3 626 005.00 | | -10 330 013.00 |
DP Provisions pour risques | 1 328 962.00 | 1 471 875.00 | | 1 328 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 381 962.00 | 1 524 875.00 | | 1 381 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 018.00 | 4 974.00 | | 858 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 887 935.00 | 7 891 916.00 | | 7 887 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 846.00 | 149 797.00 | | 100 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 851 763.00 | 13 027 870.00 | | 12 851 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 988 394.00 | 4 120 506.00 | | 3 988 394.00 |
EA Autres dettes | 42 732 105.00 | 20 227 757.00 | | 42 732 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 333.00 | 97 333.00 | | 97 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 516 394.00 | 45 520 153.00 | | 68 516 394.00 |
ED (V) | 100 323.00 | 41 909.00 | | 100 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 668 666.00 | 50 712 944.00 | | 59 668 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 360 609.00 | 24 916 747.00 | 32 277 356.00 | 7 360 609.00 |
FD Production vendue biens | 5 526 024.00 | 62 298 137.00 | 67 824 161.00 | 5 526 024.00 |
FG Production vendue services | 615 819.00 | 1 104 978.00 | 1 720 797.00 | 615 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 502 452.00 | 88 319 862.00 | 101 822 314.00 | 13 502 452.00 |
FM Production stockée | | | 1 527 991.00 | |
FN Production immobilisée | | | 184 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 990 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 121 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 731 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 330 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 098 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 514 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 767 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 677.00 | |
GE Autres charges | | | 387 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 082 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 092 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 712 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 665 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 424 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 710.00 | 8 423.00 | | 47 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 261.00 | | | 86 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 147.00 | 57 900.00 | | 215 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 117.00 | 66 323.00 | | 349 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 243.00 | 2 157.00 | | 4 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 463.00 | 248 420.00 | | 85 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 256 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 706.00 | 1 507 310.00 | | 89 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 411.00 | -1 440 987.00 | | 259 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -120 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 209 251.00 | -565 211.00 | | -1 209 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 112 210.00 | 44 625 038.00 | | 107 112 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 068 229.00 | 49 691 243.00 | | 121 068 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 956 019.00 | -5 066 205.00 | | -13 956 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 993 788.00 | | 7 774 882.00 | 31 993 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 947 100.00 | | 69 364.00 | 5 947 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 009 735.00 | | 7 699 998.00 | 26 009 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 953.00 | | 5 520.00 | 36 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 427 639.00 | 2 293 397.00 | 251 560.00 | 16 427 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531 925.00 | 296 861.00 | | 2 531 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 895 714.00 | 1 996 536.00 | 251 560.00 | 13 895 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 524 875.00 | 152 769.00 | 295 683.00 | 1 524 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 613 578.00 | 1 571 198.00 | 1 613 578.00 | 1 613 578.00 |
6T Sur comptes clients | 344 635.00 | 196 596.00 | 130 355.00 | 344 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962 848.00 | 1 767 794.00 | 1 743 933.00 | 1 962 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487 723.00 | 1 920 563.00 | 2 039 616.00 | 3 487 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 887 935.00 | | 7 887 935.00 | 7 887 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 851 763.00 | 12 851 763.00 | | 12 851 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205 387.00 | 1 205 387.00 | | 1 205 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 621 222.00 | 1 621 222.00 | | 1 621 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 732 105.00 | 42 732 105.00 | | 42 732 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 333.00 | 97 333.00 | | 97 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 018.00 | 858 018.00 | | 858 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709 160.00 | 709 160.00 | | 709 160.00 |
VW T.V.A. | 452 624.00 | 452 624.00 | | 452 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 415 548.00 | 60 527 613.00 | 7 887 935.00 | 68 415 548.00 |