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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 052.00 | 6 120.00 | 5 932.00 | 12 052.00 |
AH Fonds commercial | 151 229.00 | | 151 229.00 | 151 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 616.00 | 137 888.00 | 9 727.00 | 147 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 365.00 | 972 450.00 | 291 916.00 | 1 264 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 274.00 | 1 116 458.00 | 459 816.00 | 1 576 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BT Marchandises | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BZ Autres créances | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CF Disponibilités | 66 176.00 | | 66 176.00 | 66 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 461.00 | | 95 461.00 | 95 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 735.00 | 1 116 458.00 | 555 277.00 | 1 671 735.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -45 438.00 | -54 167.00 | | -45 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 175.00 | 8 729.00 | | 7 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 410.00 | 52 927.00 | | 44 410.00 |
DL TOTAL (I) | 29 778.00 | 31 120.00 | | 29 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 601.00 | 357 654.00 | | 273 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 001.00 | 55 042.00 | | 66 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 153.00 | 68 692.00 | | 70 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 025.00 | 85 993.00 | | 84 025.00 |
EA Autres dettes | 31 719.00 | 18 992.00 | | 31 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 499.00 | 586 373.00 | | 525 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 277.00 | 617 492.00 | | 555 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 179.00 | 318 781.00 | | 335 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 571.00 | | 1 137 571.00 | 1 137 571.00 |
FG Production vendue services | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 656.00 | | 1 156 656.00 | 1 156 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 240.00 | |
GE Autres charges | | | 6 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 018.00 | 1 107.00 | | 2 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 353.00 | 3 021.00 | | 3 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 517.00 | 8 199.00 | | 8 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 020.00 | 1 247 763.00 | | 1 168 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 845.00 | 1 239 034.00 | | 1 160 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 175.00 | 8 729.00 | | 7 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 553.00 | 11 951.00 | | 10 553.00 |