| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 665.00 | 9 562.00 | 103.00 | 9 665.00 |
AH Fonds commercial | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 697.00 | 32 316.00 | 25 381.00 | 57 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 971.00 | 41 879.00 | 66 092.00 | 107 971.00 |
BP En cours de production de services | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 353.00 | 19 409.00 | 489 943.00 | 509 353.00 |
BZ Autres créances | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CF Disponibilités | 259 670.00 | | 259 670.00 | 259 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 318.00 | 19 409.00 | 807 909.00 | 827 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 289.00 | 61 288.00 | 874 001.00 | 935 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 266.00 | 322 266.00 | | 322 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 214.00 | 76 828.00 | | 77 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 200.00 | 43 886.00 | | 89 200.00 |
DL TOTAL (I) | 554 681.00 | 508 980.00 | | 554 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 906.00 | 107 823.00 | | 85 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 557.00 | 337 959.00 | | 228 557.00 |
EA Autres dettes | 4 314.00 | 8 023.00 | | 4 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 321.00 | 454 416.00 | | 319 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 001.00 | 963 396.00 | | 874 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 913.00 | | 1 615 913.00 | 1 615 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 913.00 | | 1 615 913.00 | 1 615 913.00 |
FM Production stockée | | | 1 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 996.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 500.00 | 142 932.00 | | -2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 500.00 | 142 932.00 | | -2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -82 932.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 178.00 | 9 958.00 | | 33 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 725.00 | 1 763 141.00 | | 1 649 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 525.00 | 1 719 256.00 | | 1 560 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 200.00 | 43 886.00 | | 89 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 961.00 | | 1 010.00 | 106 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 397.00 | | 199.00 | 26 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 886.00 | | 811.00 | 56 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 135.00 | 6 743.00 | | 35 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 953.00 | 609.00 | | 8 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 182.00 | 6 134.00 | | 26 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 906.00 | 85 906.00 | | 85 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 598.00 | 62 598.00 | | 62 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
UX Autres créances clients | 457 149.00 | | | 457 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
VB T. V. A. | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VC Groupe et associés | 461.00 | | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 216.00 | 490 334.00 | 75 882.00 | 566 216.00 |
VW T.V.A. | 101 527.00 | 101 527.00 | | 101 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 321.00 | 319 321.00 | | 319 321.00 |