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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
AP Constructions | 2 230.00 | 763.00 | 1 466.00 | 2 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 780.00 | 8 493.00 | 11 286.00 | 19 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 526.00 | 50 505.00 | 90 020.00 | 140 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 178.00 | 67 644.00 | 108 533.00 | 176 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BT Marchandises | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 241.00 | 13 740.00 | 224 500.00 | 238 241.00 |
BZ Autres créances | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 874.00 | 8 599.00 | 264 275.00 | 272 874.00 |
CF Disponibilités | 199 600.00 | | 199 600.00 | 199 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 755.00 | 22 340.00 | 827 415.00 | 849 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 934.00 | 89 985.00 | 935 949.00 | 1 025 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 519 543.00 | | | 519 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
DL TOTAL (I) | 572 535.00 | | | 572 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 607.00 | | | 234 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 413.00 | | | 68 413.00 |
EA Autres dettes | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 413.00 | | | 363 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 949.00 | | | 935 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 769.00 | | | 339 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466 170.00 | 2 611.00 | 1 468 781.00 | 1 466 170.00 |
FG Production vendue services | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 545.00 | 2 611.00 | 1 475 156.00 | 1 472 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 770.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 203.00 | | | 1 512 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 681.00 | | | 1 467 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 917.00 | | 2 260.00 | 173 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 275.00 | | 2 260.00 | 160 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 129.00 | 21 515.00 | | 46 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 442.00 | 439.00 | | 7 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 687.00 | 21 075.00 | | 38 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 287.00 | 4 770.00 | 317.00 | 9 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 490.00 | | 12 891.00 | 21 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 778.00 | 4 770.00 | 13 208.00 | 30 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 778.00 | 4 770.00 | 13 208.00 | 30 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 770.00 | 317.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 607.00 | 234 607.00 | | 234 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 221 753.00 | | | 221 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
VB T. V. A. | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 632.00 | 9 988.00 | 23 644.00 | 33 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
VP Divers | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 734.00 | 276 974.00 | 5 760.00 | 282 734.00 |
VW T.V.A. | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 413.00 | 339 769.00 | 23 644.00 | 363 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
ST Autres comptes | 211 947.00 | | | 211 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 282.00 | | | 96 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 781.00 | | | 293 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 366.00 | | | 190 366.00 |
ZE Dividendes | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 291.00 | | | 342 291.00 |