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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 529 882.00 | | 529 882.00 | 529 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 391.00 | 12 934.00 | 11 457.00 | 24 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 343.00 | 1 748.00 | 1 595.00 | 3 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 203.00 | 15 882.00 | 548 321.00 | 564 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BZ Autres créances | 81 947.00 | | 81 947.00 | 81 947.00 |
CF Disponibilités | 285 912.00 | | 285 912.00 | 285 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 340.00 | | 392 340.00 | 392 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 544.00 | 15 882.00 | 940 662.00 | 956 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 195 415.00 | 195 415.00 | | 195 415.00 |
DH Report à nouveau | 249 731.00 | 249 731.00 | | 249 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 248.00 | 86 301.00 | | 11 248.00 |
DL TOTAL (I) | 498 304.00 | 573 357.00 | | 498 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 244.00 | | | 325 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 419.00 | 85 165.00 | | 8 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 204.00 | 115 911.00 | | 65 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 328.00 | 77 917.00 | | 43 328.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 3 207.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 357.00 | 282 199.00 | | 442 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 662.00 | 855 556.00 | | 940 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 843.00 | | 1 227 843.00 | 1 227 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 843.00 | | 1 227 843.00 | 1 227 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 407.00 | 2 495.00 | | 16 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 407.00 | 2 495.00 | | 16 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 322.00 | 8.00 | | 5 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 884.00 | 8.00 | | 44 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 477.00 | 2 487.00 | | -28 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | 22 256.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 879.00 | 1 117 166.00 | | 1 259 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 631.00 | 1 030 865.00 | | 1 248 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 248.00 | 86 301.00 | | 11 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 643.00 | | 1 710.00 | 720 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 150.00 | 564 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 050.00 | 27 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 074.00 | | 1 710.00 | 184 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 719.00 | 47 686.00 | 155 523.00 | 123 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 519.00 | 47 686.00 | 155 523.00 | 122 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 204.00 | 65 204.00 | | 65 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 244.00 | 244.00 | 260 000.00 | 325 244.00 |
VI Groupe et associés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 113.00 | 92 113.00 | | 92 113.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 358.00 | 117 358.00 | 260 000.00 | 442 358.00 |