| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 500.00 | 231 000.00 | 5 500.00 | 236 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 915 777.00 | 1 370 407.00 | 2 545 369.00 | 3 915 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 291 361.00 | 3 754 197.00 | 537 163.00 | 4 291 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409 703.00 | | 1 409 703.00 | 1 409 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 863 857.00 | 5 366 118.00 | 4 497 739.00 | 9 863 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
BZ Autres créances | 2 051 142.00 | | 2 051 142.00 | 2 051 142.00 |
CF Disponibilités | 503 250.00 | | 503 250.00 | 503 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 599 680.00 | | 2 599 680.00 | 2 599 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 463 537.00 | 5 366 118.00 | 7 097 419.00 | 12 463 537.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 478 450.00 | 2 478 450.00 | | 2 478 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 105.00 | 334 105.00 | | 334 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
DG Autres réserves | 106 634.00 | 106 634.00 | | 106 634.00 |
DH Report à nouveau | -4 788 234.00 | -3 776 109.00 | | -4 788 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 946.00 | -1 012 124.00 | | -185 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 569.00 | 744.00 | | 569.00 |
DL TOTAL (I) | -2 021 785.00 | -1 835 663.00 | | -2 021 785.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | 54 000.00 | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | 54 000.00 | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 694.00 | 41 334.00 | | 23 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059 216.00 | 3 018 529.00 | | 3 059 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 416 863.00 | 3 157 255.00 | | 3 416 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 396.00 | 894 027.00 | | 923 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 011.00 | 1 271 534.00 | | 857 011.00 |
EA Autres dettes | 804 521.00 | 847 838.00 | | 804 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 084 704.00 | 9 230 519.00 | | 9 084 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 097 419.00 | 7 448 855.00 | | 7 097 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 036 052.00 | |
FG Production vendue services | | | 279 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 315 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 635 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 352 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 143 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 763 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 793.00 | 12 692.00 | | 14 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 175.00 | 131.00 | | 60 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | 13 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 968.00 | 25 824.00 | | 102 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 171.00 | 40 811.00 | | 51 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 561.00 | 110 696.00 | | 73 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 052.00 | 143 469.00 | | 35 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 785.00 | 294 976.00 | | 159 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 817.00 | -269 152.00 | | -56 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 739 507.00 | 11 644 755.00 | | 12 739 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 925 454.00 | 12 656 880.00 | | 12 925 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 946.00 | -1 012 124.00 | | -185 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 089 833.00 | | 263 325.00 | 10 089 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 443.00 | 1 409 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 301.00 | 9 863 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 4 152 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 857.00 | 4 301 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 172 277.00 | | | 4 172 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 443 928.00 | | 232 803.00 | 4 443 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 628.00 | | 30 521.00 | 1 473 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 183 062.00 | 133 944.00 | 321 295.00 | 4 183 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 083.00 | | 6 083.00 | 237 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 945 979.00 | 133 944.00 | 315 212.00 | 3 945 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | 24 500.00 | 44 000.00 | 54 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 346 355.00 | 24 052.00 | | 1 346 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346 355.00 | 24 052.00 | | 1 346 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 355.00 | 48 552.00 | 44 000.00 | 1 400 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | 16 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 052.00 | 28 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 396.00 | 923 396.00 | | 923 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 263.00 | 276 263.00 | | 276 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 426.00 | 378 426.00 | | 378 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 521.00 | 61 772.00 | 480 639.00 | 804 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409 703.00 | | | 1 409 703.00 |
UX Autres créances clients | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VB T. V. A. | 138 283.00 | | | 138 283.00 |
VC Groupe et associés | 1 908 587.00 | | | 1 908 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 564.00 | 18 463.00 | 4 100.00 | 22 564.00 |
VI Groupe et associés | 3 049 678.00 | 3 049 678.00 | | 3 049 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 488 293.00 | 351 215.00 | 3 137 077.00 | 3 488 293.00 |
VW T.V.A. | 141 266.00 | 141 266.00 | | 141 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 667 841.00 | 4 911 453.00 | 484 740.00 | 5 667 841.00 |