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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 558.00 | 8 237.00 | 78 321.00 | 86 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 618.00 | 8 237.00 | 328 381.00 | 336 618.00 |
CF Disponibilités | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 634.00 | 8 237.00 | 373 397.00 | 381 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 303.00 | 92 178.00 | | 92 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 968.00 | 125.00 | | -12 968.00 |
DL TOTAL (I) | 88 135.00 | 101 103.00 | | 88 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 463.00 | | | 233 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 483.00 | 14 007.00 | | 10 483.00 |
EA Autres dettes | 18 978.00 | 26 487.00 | | 18 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 263.00 | 224 249.00 | | 285 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 397.00 | 325 352.00 | | 373 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 263.00 | 224 249.00 | | 85 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 237.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 16 816.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | 3 184.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -889.00 | | | -889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 838.00 | 30 221.00 | | 91 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 806.00 | 30 096.00 | | 104 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 968.00 | 125.00 | | -12 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 060.00 | | 86 558.00 | 250 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 463.00 | 33 463.00 | 200 000.00 | 233 463.00 |
VI Groupe et associés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 601.00 | | | 245 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 889.00 | | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 460.00 | 43 400.00 | 60.00 | 43 460.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 263.00 | 85 263.00 | 200 000.00 | 285 263.00 |