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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
AP Constructions | 2 824.00 | 2 689.00 | 135.00 | 2 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 136.00 | 169 536.00 | 63 600.00 | 233 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 073.00 | 209 023.00 | 67 049.00 | 276 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 944.00 | 381 248.00 | 351 696.00 | 732 944.00 |
BT Marchandises | 141 977.00 | | 141 977.00 | 141 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
BZ Autres créances | 66 141.00 | | 66 141.00 | 66 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 751.00 | | 448 751.00 | 448 751.00 |
CF Disponibilités | 152 802.00 | | 152 802.00 | 152 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 530.00 | | 831 530.00 | 831 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 475.00 | 381 248.00 | 1 183 226.00 | 1 564 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 135.00 | 150 135.00 | | 150 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
DG Autres réserves | 321 605.00 | 266 450.00 | | 321 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 748.00 | 55 155.00 | | 63 748.00 |
DL TOTAL (I) | 550 502.00 | 486 754.00 | | 550 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 170.00 | 59 842.00 | | 157 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 578.00 | 178 153.00 | | 106 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 063.00 | 260 106.00 | | 252 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 261.00 | 93 413.00 | | 80 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 653.00 | 12 549.00 | | 36 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 725.00 | 604 062.00 | | 632 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 226.00 | 1 090 816.00 | | 1 183 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 675.00 | | | 673 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 728.00 | | | 452 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 698.00 | 32 450.00 | 6 899.00 | 355 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 698.00 | 32 450.00 | 6 899.00 | 355 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 063.00 | 252 063.00 | | 252 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 578.00 | 106 578.00 | | 106 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 170.00 | 100 698.00 | 56 472.00 | 157 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 284.00 | | | 149 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 402.00 | 88 001.00 | 7 401.00 | 95 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 725.00 | 576 252.00 | 56 472.00 | 632 725.00 |