| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 962.00 | 71 493.00 | 17 469.00 | 88 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 362.00 | 9 370.00 | 11 992.00 | 21 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 824.00 | 87 364.00 | 32 460.00 | 119 824.00 |
BT Marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 467.00 | | 57 467.00 | 57 467.00 |
BZ Autres créances | 115 731.00 | | 115 731.00 | 115 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CF Disponibilités | 75 703.00 | | 75 703.00 | 75 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 814.00 | | 272 814.00 | 272 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 638.00 | 87 364.00 | 305 274.00 | 392 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 100.00 | -4 826.00 | | 1 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 310.00 | 5 926.00 | | 60 310.00 |
DL TOTAL (I) | 70 210.00 | 9 900.00 | | 70 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 065.00 | 49 736.00 | | 66 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 402.00 | 40 736.00 | | 94 402.00 |
EA Autres dettes | 72 198.00 | 36 959.00 | | 72 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 064.00 | 164 461.00 | | 235 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 274.00 | 174 361.00 | | 305 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 064.00 | 164 091.00 | | 235 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 110.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
FG Production vendue services | 1 344 969.00 | 84 049.00 | 1 429 019.00 | 1 344 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 994.00 | 84 049.00 | 1 453 044.00 | 1 368 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 064.00 | 19 696.00 | | 33 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 078.00 | 32 917.00 | | 20 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 315.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 772.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 772.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 302.00 | -772.00 | | 4 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 909.00 | 2 867.00 | | -70 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 231.00 | 1 393 778.00 | | 1 494 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 921.00 | 1 387 853.00 | | 1 433 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 310.00 | 5 926.00 | | 60 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 197.00 | | 14 083.00 | 110 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 457.00 | 119 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 457.00 | 110 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 697.00 | | 14 083.00 | 100 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 700.00 | 9 120.00 | 4 457.00 | 82 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 200.00 | 9 120.00 | 4 457.00 | 76 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 065.00 | 66 065.00 | | 66 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 467.00 | | | 57 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
VI Groupe et associés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 428.00 | | | 77 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 041.00 | 179 041.00 | | 179 041.00 |
VW T.V.A. | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 064.00 | 235 064.00 | | 235 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 944.00 | 53 357.00 | | 65 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 935.00 | 5 296.00 | | 17 935.00 |
ST Autres comptes | 246 830.00 | 212 366.00 | | 246 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 490.00 | 138 305.00 | | 165 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 601.00 | | |
YT Sous‐traitance | 478 179.00 | 719 576.00 | | 478 179.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 030.00 | 265.00 | | 15 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 057.00 | 1 043.00 | | 2 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 001.00 | 54 400.00 | | 68 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 579.00 | 98 556.00 | | 55 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 855.00 | 96 575.00 | | 83 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 464.00 | 1 075 808.00 | | 923 464.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |