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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 120.00 | 283.00 | 837.00 | 1 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 173.00 | 74 913.00 | 20 260.00 | 95 173.00 |
040 Immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 635.00 | 74 913.00 | 20 722.00 | 95 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
072 Créances – Autres | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
084 Disponibilités | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
110 Total général Actif | 139 613.00 | 74 913.00 | 64 700.00 | 139 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 288.00 | |
134 Report à nouveau | | | -549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 651.00 | | | 240 651.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 651.00 | | | 243 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 843.00 | | | 93 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
242 Autres charges externes. | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 442.00 | | | 83 442.00 |
252 Charges sociales | 479.00 | | | 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
262 Autres charges | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 876.00 | | | 241 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 690.00 | | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 643.00 | | | 643.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 107.00 | | | 77 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |