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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 285.00 | 64 068.00 | 217.00 | 64 285.00 |
AP Constructions | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 726.00 | 117 913.00 | 16 812.00 | 134 726.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 391 701.00 | 6 158 058.00 | 3 233 643.00 | 9 391 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 126 409.00 | 17 416 595.00 | 5 709 813.00 | 23 126 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 678.00 | | 227 678.00 | 227 678.00 |
BZ Autres créances | 4 107 168.00 | | 4 107 168.00 | 4 107 168.00 |
CF Disponibilités | 195 142.00 | | 195 142.00 | 195 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 533 653.00 | | 4 533 653.00 | 4 533 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 660 062.00 | 17 416 595.00 | 10 243 466.00 | 27 660 062.00 |
CU Autres participations | 13 512 130.00 | 11 062 244.00 | 2 449 886.00 | 13 512 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 621 393.00 | 2 621 393.00 | | 2 621 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 988 462.00 | 3 988 462.00 | | 3 988 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 139.00 | 262 139.00 | | 262 139.00 |
DG Autres réserves | 9 485 418.00 | 13 222 819.00 | | 9 485 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 899 956.00 | -3 737 401.00 | | -11 899 956.00 |
DK Provisions réglementées | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
DL TOTAL (I) | 4 468 726.00 | 16 368 682.00 | | 4 468 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 702.00 | 1 614 448.00 | | 1 580 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 897 888.00 | 4 488 127.00 | | 3 897 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 018.00 | 479 282.00 | | 155 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 217.00 | 202 889.00 | | 140 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 767.00 | | |
EA Autres dettes | 915.00 | 99 798.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 774 741.00 | 6 887 310.00 | | 5 774 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 243 466.00 | 23 255 992.00 | | 10 243 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 544 741.00 | 3 608 472.00 | | 3 544 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
FG Production vendue services | 1 375 050.00 | | 1 375 050.00 | 1 375 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 737.00 | | 1 394 737.00 | 1 394 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 003 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 462 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 465 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 775 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 724 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 797.00 | 29 586.00 | | 2 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 997.00 | 29 586.00 | | 4 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 537.00 | 79.00 | | 175 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 230.00 | 30 032.00 | | 5 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 767.00 | 30 111.00 | | 180 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 770.00 | -525.00 | | -175 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 994.00 | 2 410 002.00 | | 2 146 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 046 950.00 | 6 147 403.00 | | 14 046 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 899 956.00 | -3 737 401.00 | | -11 899 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 888 940.00 | | 1 501 274.00 | 21 888 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 019.00 | 22 913 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 805.00 | 23 126 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 250.00 | 64 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 536.00 | 149 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 263.00 | | 272.00 | 97 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 571.00 | | 1 002.00 | 314 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 477 105.00 | | 1 500 000.00 | 21 477 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 987.00 | 11 383.00 | 142 077.00 | 326 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 258.00 | 1 060.00 | 33 250.00 | 96 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 729.00 | 10 323.00 | 108 827.00 | 230 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 112 167 750.00 | 60 035 270.00 | | 112 167 750.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 216 775.00 | 6 003 527.00 | | 11 216 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 228 045.00 | 6 003 527.00 | | 11 228 045.00 |
UG ‐ Financières | | 6 003 527.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 868 152.00 | 818 152.00 | 2 800 000.00 | 3 868 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 018.00 | 155 018.00 | | 155 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 391 701.00 | | | 9 391 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 227 678.00 | | | 227 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | | | 557.00 |
VB T. V. A. | 67 634.00 | | | 67 634.00 |
VC Groupe et associés | 3 990 377.00 | | | 3 990 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 360.00 | 247 123.00 | 1 333 237.00 | 1 580 360.00 |
VI Groupe et associés | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 730 468.00 | 4 338 512.00 | 9 391 956.00 | 13 730 468.00 |
VW T.V.A. | 62 717.00 | 62 717.00 | | 62 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 774 399.00 | 1 391 162.00 | 4 133 237.00 | 5 774 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |