| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | 4 596.00 | 3 954.00 | 8 550.00 |
AN Terrains | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
AP Constructions | 219 412.00 | 88 395.00 | 131 017.00 | 219 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 632 901.00 | 3 534 631.00 | 3 098 270.00 | 6 632 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 559.00 | 247 593.00 | 212 966.00 | 460 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 714 363.00 | 3 978 995.00 | 3 735 368.00 | 7 714 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 337.00 | | 187 337.00 | 187 337.00 |
BZ Autres créances | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
CF Disponibilités | 145 733.00 | | 145 733.00 | 145 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 101.00 | | 124 101.00 | 124 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 446.00 | | 484 446.00 | 484 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 198 809.00 | 3 978 995.00 | 4 219 814.00 | 8 198 809.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 193 046.00 | 103 780.00 | 89 266.00 | 193 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 421 904.00 | -3 780 672.00 | | -3 421 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 372.00 | 358 767.00 | | 334 372.00 |
DK Provisions réglementées | 2 890 410.00 | 3 307 130.00 | | 2 890 410.00 |
DL TOTAL (I) | -189 122.00 | -106 775.00 | | -189 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 059.00 | 205 059.00 | | 205 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 059.00 | 205 059.00 | | 205 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 267 208.00 | 3 621 140.00 | | 3 267 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 299.00 | 698 293.00 | | 705 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 717.00 | 13 949.00 | | 157 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 653.00 | 296.00 | | 73 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 203 877.00 | 4 333 678.00 | | 4 203 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 814.00 | 4 431 962.00 | | 4 219 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 657.00 | 1 252 508.00 | | 1 708 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 020 099.00 | | 1 020 099.00 | 1 020 099.00 |
FG Production vendue services | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 646.00 | | 1 022 646.00 | 1 022 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 552.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 719.00 | 416 719.00 | | 416 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 719.00 | 416 719.00 | | 416 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 719.00 | 416 734.00 | | 416 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 483.00 | 1 380 564.00 | | 1 439 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 111.00 | 1 021 797.00 | | 1 105 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 372.00 | 358 767.00 | | 334 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 714 363.00 | | | 7 714 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 046.00 | | | 193 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 714 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 313 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 313 767.00 | | | 7 313 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485 105.00 | 493 890.00 | | 3 485 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 910.00 | 12 870.00 | | 90 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 026.00 | 570.00 | | 4 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390 168.00 | 480 450.00 | | 3 390 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 307 130.00 | | 416 719.00 | 3 307 130.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 059.00 | | | 205 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 512 189.00 | | 416 719.00 | 3 512 189.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 416 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 717.00 | 157 717.00 | | 157 717.00 |
UX Autres créances clients | 187 337.00 | | | 187 337.00 |
VB T. V. A. | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 267 208.00 | 771 988.00 | 2 047 529.00 | 3 267 208.00 |
VI Groupe et associés | 704 499.00 | 704 499.00 | | 704 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 909.00 | | | 401 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 624.00 | 73 624.00 | | 73 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 101.00 | | | 124 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 712.00 | 338 712.00 | | 338 712.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 203 877.00 | 1 708 657.00 | 2 047 529.00 | 4 203 877.00 |