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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 2 646.00 | 225.00 | 2 871.00 |
AN Terrains | 44 692.00 | 9 687.00 | 35 005.00 | 44 692.00 |
AP Constructions | 92 972.00 | 26 612.00 | 66 361.00 | 92 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 252.00 | 95 598.00 | 67 654.00 | 163 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 590.00 | 174 481.00 | 252 109.00 | 426 590.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 612.00 | 309 024.00 | 421 588.00 | 730 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 163 424.00 | | 163 424.00 | 163 424.00 |
CF Disponibilités | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 253.00 | 9 769.00 | 538 484.00 | 548 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 866.00 | 318 793.00 | 960 072.00 | 1 278 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 982.00 | 7 935.00 | | 9 982.00 |
DG Autres réserves | 141 418.00 | 102 512.00 | | 141 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 294.00 | 40 953.00 | | 64 294.00 |
DL TOTAL (I) | 315 695.00 | 251 400.00 | | 315 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 071.00 | 219 042.00 | | 216 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 791.00 | 114 557.00 | | 140 791.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 378.00 | 508 994.00 | | 644 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 072.00 | 760 394.00 | | 960 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 575.00 | 346 212.00 | | 512 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 111.00 | | 206 473.00 | 706 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 178 971.00 | 730 612.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 178 971.00 | 727 507.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 092.00 | | 206 386.00 | 703 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | 87.00 | 148.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 429.00 | 89 345.00 | 105 750.00 | 325 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 783.00 | 89 345.00 | 105 750.00 | 322 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 451.00 | 284 451.00 | | 284 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 181 422.00 | | | 181 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VB T. V. A. | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 071.00 | 86 318.00 | 129 753.00 | 216 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 766.00 | | | 115 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 248.00 | | | 110 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 343.00 | 354 573.00 | 11 770.00 | 366 343.00 |
VW T.V.A. | 80 972.00 | 80 972.00 | | 80 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 328.00 | 512 575.00 | 129 753.00 | 642 328.00 |