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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 020.00 | 8 213.00 | 4 807.00 | 13 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 851.00 | 96 087.00 | 7 764.00 | 103 851.00 |
BT Marchandises | 89 451.00 | 89 451.00 | | 89 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 316.00 | 9 380.00 | 211 936.00 | 221 316.00 |
BZ Autres créances | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CF Disponibilités | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 966.00 | 98 831.00 | 265 135.00 | 363 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 816.00 | 194 918.00 | 272 899.00 | 467 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 250.00 | | | 250 250.00 |
DH Report à nouveau | -236 197.00 | | | -236 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 092.00 | | | -48 092.00 |
DL TOTAL (I) | -34 039.00 | | | -34 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 028.00 | | | 279 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 937.00 | | | 306 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 899.00 | | | 272 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 937.00 | | | 306 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | | 61 014.00 | 61 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30.00 | 61 014.00 | 61 043.00 | 30.00 |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 763.00 | | | 61 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 854.00 | | | 109 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 092.00 | | | -48 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 872.00 | | 3 979.00 | 99 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 150.00 | | 1 570.00 | 12 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | 2 409.00 | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 823.00 | 1 264.00 | | 94 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 649.00 | 1 264.00 | | 7 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 451.00 | | | 89 451.00 |
6T Sur comptes clients | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 831.00 | | | 98 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 831.00 | | | 98 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 210 097.00 | | | 210 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VB T. V. A. | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
VI Groupe et associés | 279 028.00 | 279 028.00 | | 279 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 986.00 | 235 029.00 | 2 957.00 | 237 986.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 937.00 | 306 937.00 | | 306 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
ST Autres comptes | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 182.00 | | | 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6.00 | | | 6.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 340.00 | | | 31 340.00 |