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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 688.00 | 21 362.00 | 17 326.00 | 38 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 688.00 | 21 362.00 | 35 326.00 | 56 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 480.00 | 5 263.00 | 21 216.00 | 26 480.00 |
072 Créances – Autres | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
084 Disponibilités | 60 448.00 | | 60 448.00 | 60 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 135.00 | 5 263.00 | 89 871.00 | 95 135.00 |
110 Total général Actif | 151 823.00 | 26 625.00 | 125 197.00 | 151 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 659.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
230 Autres produits | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 356.00 | | | 63 356.00 |
242 Autres charges externes. | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 495.00 | | | 62 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 861.00 | | | 861.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 143.00 | | | 143.00 |
294 Charges financières | 583.00 | | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 245.00 | | | 245.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 197.00 | | | 197.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 106.00 | | | 106.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 91.00 | | | 91.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 106.00 | | | 106.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 263.00 | | | 5 263.00 |