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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 149.00 | 116 301.00 | 135 848.00 | 252 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 103.00 | 133 400.00 | 9 703.00 | 143 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 719.00 | 250 161.00 | 152 558.00 | 402 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 728.00 | 555.00 | 113 173.00 | 113 728.00 |
BZ Autres créances | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CF Disponibilités | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 548.00 | 555.00 | 177 993.00 | 178 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 267.00 | 250 716.00 | 330 551.00 | 581 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 924.00 | | | 924.00 |
DL TOTAL (I) | 98 540.00 | | | 98 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 417.00 | | | 112 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 039.00 | | | 59 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 011.00 | | | 232 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 551.00 | | | 330 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 813.00 | | | 155 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 423.00 | | 567 423.00 | 567 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 423.00 | | 567 423.00 | 567 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 665.00 | | | 57 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 887.00 | | | 662 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 005.00 | | | 643 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 262.00 | | 125 671.00 | 320 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 214.00 | 402 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 214.00 | 395 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 795.00 | | 125 671.00 | 312 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 404.00 | 40 972.00 | 17 214.00 | 226 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 944.00 | 40 972.00 | 17 214.00 | 225 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 113 062.00 | | | 113 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 417.00 | 36 219.00 | 76 198.00 | 112 417.00 |
VI Groupe et associés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 439.00 | 135 439.00 | 100.00 | 135 439.00 |
VW T.V.A. | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 011.00 | 155 813.00 | 76 198.00 | 232 011.00 |