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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
AP Constructions | 414 226.00 | 106 448.00 | 307 777.00 | 414 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 710.00 | 100 107.00 | 79 603.00 | 179 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 790.00 | 241 955.00 | 553 834.00 | 795 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 676.00 | | 240 676.00 | 240 676.00 |
BZ Autres créances | 88 417.00 | 15 661.00 | 72 756.00 | 88 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 797.00 | | 38 797.00 | 38 797.00 |
CF Disponibilités | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 843.00 | 15 661.00 | 370 182.00 | 385 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 633.00 | 257 616.00 | 924 016.00 | 1 181 633.00 |
CU Autres participations | 158 400.00 | 35 400.00 | 123 000.00 | 158 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 47 720.00 | 60 956.00 | | 47 720.00 |
DH Report à nouveau | 130 298.00 | 130 298.00 | | 130 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 779.00 | 36 764.00 | | 57 779.00 |
DL TOTAL (I) | 378 798.00 | 371 019.00 | | 378 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 180.00 | 255 794.00 | | 221 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 397.00 | 106 976.00 | | 21 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 169.00 | 10 880.00 | | 6 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 057.00 | 87 961.00 | | 90 057.00 |
EA Autres dettes | 206 412.00 | 57 150.00 | | 206 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 217.00 | 518 763.00 | | 545 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 016.00 | 889 782.00 | | 924 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 957.00 | | 294 957.00 | 294 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 957.00 | | 294 957.00 | 294 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 849.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 918.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 666.00 | 58 333.00 | | 12 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 891.00 | 58 333.00 | | 17 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 897.00 | 39 299.00 | | 3 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 897.00 | 39 299.00 | | 3 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 994.00 | 19 033.00 | | 13 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 407.00 | 10 534.00 | | 18 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 077.00 | 360 113.00 | | 321 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 297.00 | 323 349.00 | | 263 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 779.00 | 36 764.00 | | 57 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 591.00 | 43 533.00 | | 19 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 622.00 | | 43 355.00 | 756 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 187.00 | 795 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 187.00 | 637 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 192.00 | | 43 355.00 | 598 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 430.00 | | | 158 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 927.00 | 39 919.00 | 290.00 | 166 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 927.00 | 39 919.00 | 290.00 | 166 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 413.00 | 206 413.00 | | 206 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 240 677.00 | | | 240 677.00 |
VB T. V. A. | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
VC Groupe et associés | 57 567.00 | | | 57 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 934.00 | 36 358.00 | 143 615.00 | 220 934.00 |
VI Groupe et associés | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 574.00 | 329 574.00 | | 329 574.00 |
VW T.V.A. | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 218.00 | 360 641.00 | 143 615.00 | 545 218.00 |