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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 266 250.00 | 220 417.00 | 1 045 832.00 | 1 266 250.00 |
AP Constructions | 42 707 416.00 | 7 595 644.00 | 35 111 771.00 | 42 707 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 362.00 | 190 912.00 | 979 450.00 | 1 170 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 144 029.00 | 8 006 974.00 | 37 137 055.00 | 45 144 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 861.00 | | 268 861.00 | 268 861.00 |
CF Disponibilités | 1 805 150.00 | | 1 805 150.00 | 1 805 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 208.00 | | 354 208.00 | 354 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 935.00 | | 2 576 935.00 | 2 576 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 720 964.00 | 8 006 974.00 | 39 713 990.00 | 47 720 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 100 000.00 | 18 100 000.00 | | 18 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 601.00 | 60 601.00 | | 60 601.00 |
DH Report à nouveau | -1 318 008.00 | -1 507 710.00 | | -1 318 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 640.00 | 189 701.00 | | 85 640.00 |
DL TOTAL (I) | 16 928 233.00 | 16 842 592.00 | | 16 928 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 714 657.00 | 714 110.00 | | 714 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 714 657.00 | 714 110.00 | | 714 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 816.00 | 175 678.00 | | 87 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 548.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 071 099.00 | 23 775 599.00 | | 22 071 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 713 990.00 | 41 332 302.00 | | 39 713 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 465 486.00 | | 4 465 486.00 | 4 465 486.00 |
FG Production vendue services | 56 798.00 | | 56 798.00 | 56 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 522 285.00 | | 4 522 285.00 | 4 522 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 586 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 895.00 | 9 050.00 | | -5 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 265.00 | 4 900 533.00 | | 4 587 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 501 624.00 | 4 710 832.00 | | 4 501 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 640.00 | 189 701.00 | | 85 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 144 030.00 | | 1 697 511.00 | 45 144 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 697 511.00 | | 45 144 030.00 | 1 697 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 877 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 250.00 | | | 1 266 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 180 269.00 | | | 42 180 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 737 048.00 | 2 269 926.00 | | 5 737 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 105.00 | 63 312.00 | | 157 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 579 943.00 | 2 206 614.00 | | 5 579 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 714 110.00 | 64 547.00 | 64 110.00 | 714 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 110.00 | 64 547.00 | 64 110.00 | 714 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 817.00 | 87 817.00 | | 87 817.00 |
UX Autres créances clients | 268 862.00 | | | 268 862.00 |
VB T. V. A. | 147 591.00 | | | 147 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 21 711 970.00 | 2 360 394.00 | 7 599 642.00 | 21 711 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 899 911.00 | | | 1 899 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 670.00 | | | 670.00 |
VP Divers | 454.00 | | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 176.00 | 270 176.00 | | 270 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 208.00 | | | 354 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 935.00 | 2 576 935.00 | | 2 576 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 071 100.00 | 2 719 524.00 | 7 599 642.00 | 22 071 100.00 |