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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 191.00 | 2 579.00 | 612.00 | 3 191.00 |
AH Fonds commercial | 331 577.00 | | 331 577.00 | 331 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 203.00 | 141 546.00 | 20 657.00 | 162 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 454.00 | 136 128.00 | 31 326.00 | 167 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 037.00 | 297 636.00 | 394 401.00 | 692 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 649.00 | 44 454.00 | 269 196.00 | 313 649.00 |
BZ Autres créances | 213 714.00 | | 213 714.00 | 213 714.00 |
CF Disponibilités | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 973.00 | 44 454.00 | 595 520.00 | 639 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 011.00 | 342 090.00 | 989 921.00 | 1 332 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 350.00 | | | 284 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
DG Autres réserves | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
DL TOTAL (I) | 385 441.00 | | | 385 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 168.00 | | | 177 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 529.00 | | | 262 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 455.00 | | | 128 455.00 |
EA Autres dettes | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 480.00 | | | 604 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 921.00 | | | 989 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 480.00 | | | 604 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 658.00 | | | 171 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 208.00 | | 1 351 208.00 | 1 351 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 208.00 | | 1 351 208.00 | 1 351 208.00 |
FM Production stockée | | | -19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 570.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555.00 | | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 373.00 | | | -9 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 712.00 | | | 1 348 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 949.00 | | | 1 319 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 618.00 | | 6 420.00 | 685 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 768.00 | | | 334 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 238.00 | | 6 420.00 | 323 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 066.00 | 23 570.00 | | 274 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 105.00 | 23 570.00 | | 254 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 529.00 | 262 529.00 | | 262 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
UX Autres créances clients | 246 616.00 | | | 246 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
VB T. V. A. | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
VC Groupe et associés | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 658.00 | 171 658.00 | | 171 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
VP Divers | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 857.00 | | | 68 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 939.00 | 549 710.00 | 10 229.00 | 559 939.00 |
VW T.V.A. | 87 831.00 | 87 831.00 | | 87 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 480.00 | 604 480.00 | | 604 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
ST Autres comptes | 160 870.00 | | | 160 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 436 727.00 | | | 436 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 864.00 | | | 55 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 670.00 | | | 112 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 787.00 | | | 192 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 664.00 | | | 745 664.00 |