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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 373 445.00 | | 373 445.00 | 373 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 695.00 | | 373 695.00 | 373 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 111.00 | | 282 111.00 | 282 111.00 |
CF Disponibilités | 190 324.00 | | 190 324.00 | 190 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 809.00 | | 578 809.00 | 578 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 504.00 | | 952 504.00 | 952 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 153 033.00 | -1 054 795.00 | | -1 153 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 182.00 | -98 238.00 | | -104 182.00 |
DL TOTAL (I) | -1 257 115.00 | -1 152 933.00 | | -1 257 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 348.00 | 33 319.00 | | 12 348.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 507.00 | 232 769.00 | | 231 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 619.00 | 2 243 303.00 | | 2 209 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 504.00 | 1 090 370.00 | | 952 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 332.00 | | 1 030 332.00 | 1 030 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 332.00 | | 1 030 332.00 | 1 030 332.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 366.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 340.00 | 1 036 836.00 | | 1 030 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 522.00 | 1 135 074.00 | | 1 134 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 182.00 | -98 238.00 | | -104 182.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 901 511.00 | 881 913.00 | | 901 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 881.00 | | | 421 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 881.00 | | | 421 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 058.00 | | | 181 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 507.00 | 231 507.00 | | 231 507.00 |
UP Prêts | 373 445.00 | | | 373 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 282 111.00 | | | 282 111.00 |
VB T. V. A. | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 741 459.00 | | | 1 741 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 180.00 | 388 485.00 | 373 695.00 | 762 180.00 |
VW T.V.A. | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 619.00 | 287 102.00 | | 2 209 619.00 |