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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 74 241.00 | | 74 241.00 | 74 241.00 |
AP Constructions | 1 668.00 | 1 228.00 | 440.00 | 1 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 281.00 | 47 865.00 | 16 415.00 | 64 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 688.00 | 19 475.00 | 29 212.00 | 48 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 389.00 | 68 965.00 | 126 424.00 | 195 389.00 |
BT Marchandises | 488 049.00 | | 488 049.00 | 488 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 983.00 | | 172 983.00 | 172 983.00 |
BZ Autres créances | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
CF Disponibilités | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 308.00 | | 714 308.00 | 714 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 698.00 | 68 965.00 | 840 732.00 | 909 698.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 637.00 | | | 64 637.00 |
DL TOTAL (I) | 158 439.00 | | | 158 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 911.00 | | | 224 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 752.00 | | | 263 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 128.00 | | | 123 128.00 |
EA Autres dettes | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 292.00 | | | 682 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 732.00 | | | 840 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 114.00 | | | 639 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 282.00 | | | 161 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 549.00 | | | 86 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 209.00 | 8 975.00 | 4 218.00 | 64 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 813.00 | 8 975.00 | 4 218.00 | 63 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 412.00 | 175 412.00 | | 175 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 753.00 | 263 753.00 | | 263 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 011.00 | 21 890.00 | 25 121.00 | 47 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 405.00 | 220 405.00 | 80.00 | 220 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 235.00 | 639 115.00 | 25 121.00 | 664 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
ST Autres comptes | 185 213.00 | | | 185 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
YT Sous‐traitance | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 318.00 | | | 415 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 001.00 | | | 342 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 689.00 | | | 308 689.00 |