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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 283.00 | 73 485.00 | 56 798.00 | 130 283.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 513.00 | 73 715.00 | 59 798.00 | 133 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 790.00 | 2 867.00 | 1 923.00 | 4 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
072 Créances – Autres | 79 588.00 | | 79 588.00 | 79 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
084 Disponibilités | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 542.00 | 2 867.00 | 136 675.00 | 139 542.00 |
110 Total général Actif | 273 056.00 | 76 582.00 | 196 473.00 | 273 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 008.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 676.00 | | | 85 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
230 Autres produits | 78 837.00 | | | 78 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 960.00 | | | 179 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
242 Autres charges externes. | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 018.00 | | | 111 018.00 |
252 Charges sociales | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 424.00 | | | 181 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 463.00 | | | -1 463.00 |
280 Produits financiers | 390.00 | | | 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
294 Charges financières | 463.00 | | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 897.00 | | | 114 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 150.00 | | | 1 150.00 |