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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 640.00 | 24 177.00 | 463.00 | 24 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 340.00 | 40 877.00 | 5 463.00 | 46 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CF Disponibilités | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 298.00 | | 69 298.00 | 69 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 638.00 | 40 877.00 | 74 761.00 | 115 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 184.00 | 19 056.00 | | 30 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 277.00 | 13 128.00 | | 8 277.00 |
DL TOTAL (I) | 49 460.00 | 43 184.00 | | 49 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 582.00 | 4 528.00 | | 5 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 719.00 | 21 890.00 | | 19 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 301.00 | 53 719.00 | | 25 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 761.00 | 96 903.00 | | 74 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 109.00 | | 233 109.00 | 233 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 109.00 | | 233 109.00 | 233 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 083.00 | 7 064.00 | | 5 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 1 424.00 | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 261.00 | 237 351.00 | | 234 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 985.00 | 224 223.00 | | 225 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 277.00 | 13 128.00 | | 8 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 109.00 | 768.00 | | 40 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 109.00 | 768.00 | | 40 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |