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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | 1 213.00 | 367.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 262.00 | 1 213.00 | 1 780 049.00 | 1 781 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
CF Disponibilités | 83 022.00 | | 83 022.00 | 83 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 913.00 | | 114 913.00 | 114 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 175.00 | 1 213.00 | 1 894 962.00 | 1 896 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 779 222.00 | | 1 779 222.00 | 1 779 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 507 320.00 | 1 484 801.00 | | 1 507 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 771.00 | 22 520.00 | | 72 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 591.00 | 1 534 820.00 | | 1 607 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 886.00 | 30.00 | | 122 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 332.00 | 374 155.00 | | 160 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 145.00 | | 1 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 045.00 | 26 288.00 | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 371.00 | 401 618.00 | | 287 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 962.00 | 1 936 438.00 | | 1 894 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 416.00 | 401 618.00 | | 201 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 30.00 | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 22 314.00 | | 3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 121.00 | 58 595.00 | | 120 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 350.00 | 36 075.00 | | 47 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 771.00 | 22 520.00 | | 72 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 402.00 | | 22 860.00 | 1 758 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756 822.00 | | 22 860.00 | 1 756 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686.00 | 527.00 | 1 213.00 | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | 527.00 | 1 213.00 | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 886.00 | 36 931.00 | 85 955.00 | 122 886.00 |
VI Groupe et associés | 160 332.00 | 160 332.00 | | 160 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 351.00 | 31 891.00 | 460.00 | 32 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 371.00 | 201 416.00 | 85 955.00 | 287 371.00 |