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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 371.00 | 1 932.00 | 8 439.00 | 10 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 742.00 | 63 192.00 | 28 550.00 | 91 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711 263.00 | 1 046 290.00 | 664 973.00 | 1 711 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 221.00 | 377 415.00 | 64 806.00 | 442 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 930 826.00 | | 930 826.00 | 930 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 578.00 | | 306 578.00 | 306 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 707 407.00 | 2 153 526.00 | 2 553 880.00 | 4 707 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 275.00 | 9 045.00 | 721 230.00 | 730 275.00 |
BN En cours de production de biens | 1 645 544.00 | 1 828.00 | 1 643 716.00 | 1 645 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 332.00 | 4 301.00 | 320 031.00 | 324 332.00 |
BT Marchandises | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 172 354.00 | 226 535.00 | 2 945 820.00 | 3 172 354.00 |
BZ Autres créances | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
CF Disponibilités | 1 319 945.00 | | 1 319 945.00 | 1 319 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 630 324.00 | 241 709.00 | 7 388 615.00 | 7 630 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 337 731.00 | 2 395 235.00 | 9 942 495.00 | 12 337 731.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 214 406.00 | 664 698.00 | 549 709.00 | 1 214 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 111 914.00 | 135 516.00 | | 111 914.00 |
222 Production stockée | 1 113 598.00 | 126 993.00 | | 1 113 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
230 Autres produits | 703 042.00 | 562 314.00 | | 703 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 841 185.00 | 11 433 423.00 | | 13 841 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 101 615.00 | 3 373 309.00 | | 3 101 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81 987.00 | 99 809.00 | | -81 987.00 |
242 Autres charges externes. | 5 688 007.00 | 2 823 099.00 | | 5 688 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 171 115.00 | 178 955.00 | | 171 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 016 630.00 | 3 067 346.00 | | 3 016 630.00 |
252 Charges sociales | 1 187 613.00 | 1 232 093.00 | | 1 187 613.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 3 791.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 007 678.00 | 4 928 805.00 | | 5 007 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 872.00 | 208 402.00 | | 125 872.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 84 453.00 | 109 359.00 | | 84 453.00 |
294 Charges financières | 68 935.00 | 67 762.00 | | 68 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219 864.00 | 185 723.00 | | 219 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -188 598.00 | 19 033.00 | | -188 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 132.00 | 36 535.00 | | 110 132.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 134 498.00 | 2 134 498.00 | | 2 134 498.00 |
DH Report à nouveau | -249 272.00 | -285 808.00 | | -249 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 132.00 | 36 535.00 | | 110 132.00 |
DK Provisions réglementées | 341 080.00 | 226 096.00 | | 341 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 437.00 | 2 111 322.00 | | 2 336 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 624.00 | 983 126.00 | | 1 907 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 963.00 | 120 258.00 | | 255 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 005.00 | 143 940.00 | | 106 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 585 973.00 | 1 847 719.00 | | 4 585 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 494.00 | 865 010.00 | | 750 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 606 058.00 | 3 960 054.00 | | 7 606 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 942 495.00 | 6 071 376.00 | | 9 942 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 712.00 | | | 3 488 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 964 023.00 | | | 964 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 707 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 214 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 084 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 230.00 | | | 1 035 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 655.00 | | | 2 212 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 826.00 | | | 240 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 967.00 | 542 365.00 | 9 805.00 | 1 620 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 044.00 | 301 425.00 | 6 771.00 | 370 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 914.00 | 24 210.00 | | 40 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 009.00 | 216 730.00 | 3 034.00 | 1 210 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 096.00 | 199 301.00 | 84 318.00 | 226 096.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 301.00 | 84 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 963.00 | 255 963.00 | | 255 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 585 973.00 | 4 585 973.00 | | 4 585 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 578.00 | | 306 578.00 | 306 578.00 |
UX Autres créances clients | 386 804.00 | 386 804.00 | | 386 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 172 354.00 | 3 172 354.00 | | 3 172 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 493.00 | 230 493.00 | | 230 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 131.00 | 265 379.00 | 1 240 412.00 | 1 677 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 405.00 | | | 228 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901 624.00 | 3 595 046.00 | 306 578.00 | 3 901 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 500 053.00 | 6 088 301.00 | 1 240 412.00 | 7 500 053.00 |