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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 118.00 | 12 881.00 | 25 236.00 | 38 118.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 318.00 | 12 881.00 | 128 436.00 | 141 318.00 |
060 Stock marchandises | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
072 Créances – Autres | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
084 Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
110 Total général Actif | 173 274.00 | 12 881.00 | 160 393.00 | 173 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 173.00 | | | 288 173.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 177.00 | | | 288 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 285.00 | | | 176 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 652.00 | | | -2 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
242 Autres charges externes. | 66 441.00 | | | 66 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
252 Charges sociales | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
262 Autres charges | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 788.00 | | | 306 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 610.00 | | | -18 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
294 Charges financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 335.00 | | | -11 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 351.00 | | | 141 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 534.00 | | | 534.00 |