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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
AH Fonds commercial | 299 265.00 | | 299 265.00 | 299 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 088.00 | 104 485.00 | 8 602.00 | 113 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 661.00 | 49 433.00 | 35 227.00 | 84 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 031.00 | 179 077.00 | 344 954.00 | 524 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BT Marchandises | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BZ Autres créances | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 661.00 | | 41 661.00 | 41 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 692.00 | 179 077.00 | 386 615.00 | 565 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 664.00 | | | 116 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
DL TOTAL (I) | 161 744.00 | | | 161 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 094.00 | | | 61 094.00 |
EA Autres dettes | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 870.00 | | | 224 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 615.00 | | | 386 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 303.00 | | | 170 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
FD Production vendue biens | 583 713.00 | | 583 713.00 | 583 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 098.00 | | 598 098.00 | 598 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 415.00 | | | -20 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 361.00 | | | 607 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 781.00 | | | 567 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
VI Groupe et associés | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 809.00 | 21 950.00 | 1 859.00 | 23 809.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 870.00 | 170 303.00 | | 224 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
ST Autres comptes | 79 822.00 | | | 79 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 290.00 | | | 116 290.00 |