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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 1.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 318.00 | 22 939.00 | 5 379.00 | 28 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 567.00 | 5 455.00 | 8 112.00 | 13 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 925.00 | 28 394.00 | 23 530.00 | 51 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
BZ Autres créances | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CF Disponibilités | 54 908.00 | | 54 908.00 | 54 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 070.00 | | 104 070.00 | 104 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 995.00 | 28 394.00 | 127 600.00 | 155 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 787.00 | 20 319.00 | | 25 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 959.00 | 5 468.00 | | 3 959.00 |
DL TOTAL (I) | 40 747.00 | 36 787.00 | | 40 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130.00 | 4 193.00 | | 2 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 263.00 | | | 46 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 837.00 | 25 251.00 | | 22 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 623.00 | 18 520.00 | | 15 623.00 |
EA Autres dettes | | 44 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 854.00 | 92 783.00 | | 86 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 600.00 | 129 570.00 | | 127 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 854.00 | 90 653.00 | | 86 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
FD Production vendue biens | 136 748.00 | | 136 748.00 | 136 748.00 |
FG Production vendue services | 49 572.00 | | 49 572.00 | 49 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 973.00 | | 190 973.00 | 190 973.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 360.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 9 000.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | 9 360.00 | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 2.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 017.00 | 5 900.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | 5 902.00 | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 3 459.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 759.00 | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 866.00 | 223 071.00 | | 191 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 907.00 | 217 603.00 | | 187 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 959.00 | 5 468.00 | | 3 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 115.00 | | 12 700.00 | 41 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 51 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 41 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 075.00 | | 2 700.00 | 41 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 809.00 | 5 457.00 | 873.00 | 23 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 809.00 | 5 457.00 | 873.00 | 23 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UX Autres créances clients | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VI Groupe et associés | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 854.00 | 86 854.00 | | 86 854.00 |