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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 810.00 | 6 190.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 418.00 | 20 276.00 | 80 142.00 | 100 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 418.00 | 21 086.00 | 281 332.00 | 302 418.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
084 Disponibilités | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
110 Total général Actif | 312 243.00 | 21 086.00 | 291 157.00 | 312 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 516.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 334.00 | 138 384.00 | | 173 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 050.00 | 1 447.00 | | 1 050.00 |
230 Autres produits | 1 585.00 | 5.00 | | 1 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 968.00 | 139 835.00 | | 175 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 617.00 | 66 703.00 | | 7 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 187.00 | -4 062.00 | | 18 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 637.00 | 91.00 | | 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 550.00 | | |
242 Autres charges externes. | 93 176.00 | 40 267.00 | | 93 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | 800.00 | | 724.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 179.00 | 29 725.00 | | 25 179.00 |
252 Charges sociales | 5 698.00 | 8 440.00 | | 5 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 338.00 | 19 972.00 | | 17 338.00 |
262 Autres charges | 330.00 | 267.00 | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 886.00 | 163 753.00 | | 168 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 082.00 | -23 918.00 | | 7 082.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
294 Charges financières | 10 104.00 | 10 657.00 | | 10 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 846.00 | 40.00 | | 34 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -802.00 | -1 072.00 | | -802.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 442.00 | -33 544.00 | | -34 442.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 770.00 | | | 337 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 478.00 | | | 67 478.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -32 222.00 | | | -32 222.00 |