| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662.00 | 374.00 | 1 288.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662.00 | 374.00 | 1 288.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 770.00 | 9 404.00 | 71 367.00 | 80 770.00 |
BZ Autres créances | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CF Disponibilités | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 623.00 | 9 404.00 | 111 219.00 | 120 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 285.00 | 9 778.00 | 112 507.00 | 122 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 13 877.00 | 9 598.00 | | 13 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 667.00 | 4 278.00 | | 33 667.00 |
DL TOTAL (I) | 50 843.00 | 17 177.00 | | 50 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 700.00 | 23 800.00 | | 18 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 412.00 | 2 160.00 | | 9 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 231.00 | 22 361.00 | | 29 231.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 664.00 | 48 321.00 | | 61 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 507.00 | 65 497.00 | | 112 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 664.00 | 48 321.00 | | 61 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 184.00 | 400.00 | 180 584.00 | 180 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 184.00 | 400.00 | 180 584.00 | 180 184.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 610.00 | 22 619.00 | | 21 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 134.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 632.00 | 157 071.00 | | 180 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 966.00 | 152 793.00 | | 146 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 667.00 | 4 278.00 | | 33 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 111.00 | | 1 121.00 | 3 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 571.00 | 1 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 815.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 755.00 | 1 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296.00 | | 1 121.00 | 2 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490.00 | 424.00 | 2 540.00 | 2 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675.00 | 424.00 | 1 725.00 | 1 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 877.00 | 82 877.00 | | 82 877.00 |
VW T.V.A. | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 765.00 | 4 184.00 | | 7 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 118.00 | 2 169.00 | | 2 118.00 |
ST Autres comptes | 22 588.00 | 24 969.00 | | 22 588.00 |
YT Sous‐traitance | 20 738.00 | 450.00 | | 20 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | 435.00 | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 205.00 | 4 619.00 | | 8 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 006.00 | 35 952.00 | | 38 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 366.00 | 2 428.00 | | 5 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 444.00 | 27 588.00 | | 45 444.00 |