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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
AP Constructions | 115 985.00 | 18 746.00 | 97 239.00 | 115 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 709.00 | 60 543.00 | 36 166.00 | 96 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 812.00 | 34 884.00 | 25 928.00 | 60 812.00 |
BF Prêts | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 221.00 | 119 343.00 | 168 878.00 | 288 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 357.00 | 20 585.00 | 624 772.00 | 645 357.00 |
BZ Autres créances | 138 801.00 | | 138 801.00 | 138 801.00 |
CF Disponibilités | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 567.00 | 20 585.00 | 813 981.00 | 834 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 788.00 | 139 928.00 | 982 859.00 | 1 122 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
DG Autres réserves | 20 022.00 | 10 058.00 | | 20 022.00 |
DH Report à nouveau | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 922.00 | 69 963.00 | | 73 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 419.00 | 8 119.00 | | 7 419.00 |
DL TOTAL (I) | 275 352.00 | 262 131.00 | | 275 352.00 |
DP Provisions pour risques | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 810.00 | 137 394.00 | | 156 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 717.00 | 77 966.00 | | 106 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 767.00 | 127 837.00 | | 160 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 067.00 | 184 834.00 | | 246 067.00 |
EA Autres dettes | 19 563.00 | 12 363.00 | | 19 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 923.00 | 540 394.00 | | 689 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 859.00 | 802 525.00 | | 982 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 219.00 | 540 304.00 | | 598 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 419.00 | 22 275.00 | | 40 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
FG Production vendue services | 2 160 055.00 | | 2 160 055.00 | 2 160 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 447.00 | | 2 161 447.00 | 2 161 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 879.00 | 3 181.00 | | 10 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 003.00 | 2 715.00 | | 16 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 911.00 | 869.00 | | 10 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 913.00 | 3 583.00 | | 26 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 842.00 | 2 457.00 | | 9 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 350.00 | 147.00 | | 8 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 776.00 | 2 604.00 | | 35 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 863.00 | 979.00 | | -8 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 929.00 | 3 914.00 | | 9 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 472.00 | 2 123 595.00 | | 2 207 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 550.00 | 2 053 631.00 | | 2 133 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 922.00 | 69 963.00 | | 73 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 982.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 956.00 | | 37 689.00 | 265 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 9 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 424.00 | 288 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 374.00 | 273 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 057.00 | | 28 823.00 | 259 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | 8 867.00 | 1 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 661.00 | 23 131.00 | 7 448.00 | 103 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 1 031.00 | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 522.00 | 22 100.00 | 7 448.00 | 99 522.00 |