| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
BZ Autres créances | 15 804 417.00 | | 15 804 417.00 | 15 804 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 804 419.00 | | 15 804 419.00 | 15 804 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 819 244.00 | 14 825.00 | 15 804 419.00 | 15 819 244.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 592 000.00 | 2 592 000.00 | | 2 592 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 015 310.00 | 1 015 310.00 | | 1 015 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 200.00 | 259 200.00 | | 259 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 551 481.00 | 3 551 371.00 | | 3 551 481.00 |
DH Report à nouveau | 7 714 391.00 | 7 712 309.00 | | 7 714 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 663.00 | 2 191.00 | | 651 663.00 |
DL TOTAL (I) | 15 784 047.00 | 15 132 383.00 | | 15 784 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 004 854.00 | | |
EA Autres dettes | 20 372.00 | 19 200.00 | | 20 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 372.00 | 16 024 054.00 | | 20 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 804 419.00 | 31 156 438.00 | | 15 804 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -48 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -48 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 1 096.00 | | 4 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 959.00 | 44 708.00 | | 648 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 703.00 | 42 516.00 | | -2 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 663.00 | 2 191.00 | | 651 663.00 |