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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 805.00 | | 229 805.00 | 229 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 982.00 | 35 186.00 | 26 795.00 | 61 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 112.00 | 35 186.00 | 273 926.00 | 309 112.00 |
BT Marchandises | 2 071 737.00 | | 2 071 737.00 | 2 071 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
BZ Autres créances | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
CF Disponibilités | 180 986.00 | | 180 986.00 | 180 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 768.00 | | 2 308 768.00 | 2 308 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 880.00 | 35 186.00 | 2 582 693.00 | 2 617 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 125 344.00 | | 405 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 273 656.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 057.00 | 10 000.00 | | 13 057.00 |
DG Autres réserves | 677 237.00 | 683 237.00 | | 677 237.00 |
DH Report à nouveau | 1 343 062.00 | 1 360 383.00 | | 1 343 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 871.00 | 75 829.00 | | 14 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 228.00 | 2 528 450.00 | | 2 453 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912.00 | 58.00 | | 1 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 033.00 | 48 061.00 | | 54 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 31 704.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 492.00 | 14 885.00 | | 11 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 929.00 | 76 542.00 | | 61 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 466.00 | 171 250.00 | | 129 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 693.00 | 2 699 700.00 | | 2 582 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 243.00 | 37 490.00 | 1 038 733.00 | 1 001 243.00 |
FG Production vendue services | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 922.00 | 37 490.00 | 1 045 412.00 | 1 007 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 29.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 304.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | -275.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 24 435.00 | | 1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 913.00 | 1 493 294.00 | | 1 065 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 042.00 | 1 417 465.00 | | 1 051 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 871.00 | 75 829.00 | | 14 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 429.00 | | 4 101.00 | 319 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 419.00 | 309 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 418.00 | 61 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 806.00 | | | 229 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 298.00 | | 4 101.00 | 72 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 455.00 | | 14 384.00 | 40 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 455.00 | | 14 384.00 | 40 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 9.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 831.00 | |