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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 591.00 | 271.00 | 2 862.00 |
AH Fonds commercial | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714.00 | 725.00 | 989.00 | 1 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 914.00 | 14 307.00 | 7 607.00 | 21 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 380.00 | 17 622.00 | 201 758.00 | 219 380.00 |
BT Marchandises | 70 607.00 | | 70 607.00 | 70 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BZ Autres créances | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
CF Disponibilités | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 902.00 | | 146 902.00 | 146 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 281.00 | 17 622.00 | 348 659.00 | 366 281.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 178.00 | -3 424.00 | | 20 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 974.00 | 24 602.00 | | 26 974.00 |
DL TOTAL (I) | 58 152.00 | 31 178.00 | | 58 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 055.00 | 166 696.00 | | 149 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 438.00 | 71 591.00 | | 61 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 302.00 | 71 141.00 | | 55 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 257.00 | 16 895.00 | | 24 257.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 335.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 507.00 | 326 657.00 | | 290 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 659.00 | 357 836.00 | | 348 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 689.00 | 184 362.00 | | 164 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 719.00 | 8 333.00 | | 6 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 956.00 | | 3 424.00 | 215 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 072.00 | | 290.00 | 192 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 494.00 | | 3 134.00 | 20 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 041.00 | 3 581.00 | | 14 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | 19.00 | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 469.00 | 3 563.00 | | 11 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 337.00 | 16 519.00 | 70 718.00 | 142 337.00 |
VI Groupe et associés | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VP Divers | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 760.00 | 25 870.00 | 2 890.00 | 28 760.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 507.00 | 164 689.00 | 70 718.00 | 290 507.00 |