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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 934.00 | 9 311.00 | 11 622.00 | 20 934.00 |
040 Immobilisations financières | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 136.00 | 10 222.00 | 16 914.00 | 27 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
072 Créances – Autres | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
084 Disponibilités | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
110 Total général Actif | 54 824.00 | 10 222.00 | 44 602.00 | 54 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 718.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 876.00 | 90 324.00 | | 94 876.00 |
230 Autres produits | | 2 508.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 876.00 | 92 833.00 | | 94 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 892.00 | 25 619.00 | | 27 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 356.00 | 4 311.00 | | 356.00 |
242 Autres charges externes. | 13 250.00 | 15 466.00 | | 13 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | 458.00 | | 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 100.00 | 20 673.00 | | 23 100.00 |
252 Charges sociales | 17 766.00 | 9 469.00 | | 17 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 124.00 | 4 115.00 | | 4 124.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 86 854.00 | 80 111.00 | | 86 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 022.00 | 12 721.00 | | 8 022.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 906.00 | | | 906.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 331.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 839.00 | | | 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 659.00 | | 1 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 757.00 | 10 731.00 | | 6 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 839.00 | | | 839.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 839.00 | | | 839.00 |