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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 681.00 | | 301 681.00 | 301 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 061.00 | | 304 061.00 | 304 061.00 |
BN En cours de production de biens | 1 822 503.00 | | 1 822 503.00 | 1 822 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 900.00 | | 578 900.00 | 578 900.00 |
BZ Autres créances | 549 445.00 | | 549 445.00 | 549 445.00 |
CF Disponibilités | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 104.00 | | 3 002 104.00 | 3 002 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 165.00 | | 3 306 165.00 | 3 306 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 681.00 | | | 301 681.00 |
CU Autres participations | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DG Autres réserves | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
DH Report à nouveau | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 099.00 | 13 539.00 | | -148 099.00 |
DL TOTAL (I) | 165 440.00 | 313 539.00 | | 165 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598 338.00 | 1 023 448.00 | | 1 598 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 685.00 | 2 160.00 | | 1 425 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 606.00 | 28 397.00 | | 116 606.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 725.00 | 1 054 283.00 | | 3 140 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 165.00 | 1 367 822.00 | | 3 306 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140 725.00 | 1 054 283.00 | | 3 140 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 228.00 | | 373 228.00 | 373 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 228.00 | | 373 228.00 | 373 228.00 |
FM Production stockée | | | 6 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 295.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 994.00 | 1 078 019.00 | | 392 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 093.00 | 1 064 481.00 | | 541 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 099.00 | 13 539.00 | | -148 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 777.00 | | 133 845.00 | 221 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 561.00 | | 304 061.00 | 51 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 561.00 | | 304 061.00 | 51 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 777.00 | | 133 845.00 | 221 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 685.00 | 1 425 685.00 | | 1 425 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 681.00 | 301 681.00 | | 301 681.00 |
UX Autres créances clients | 578 900.00 | | | 578 900.00 |
VB T. V. A. | 378 531.00 | | | 378 531.00 |
VC Groupe et associés | 159 688.00 | | | 159 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 598 338.00 | 1 598 338.00 | | 1 598 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 026.00 | 1 430 026.00 | | 1 430 026.00 |
VW T.V.A. | 96 274.00 | 96 274.00 | | 96 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 725.00 | 3 140 725.00 | | 3 140 725.00 |